Research und Selektions-Support
Hedgefonds, Liquid Alternatives und QIS. Unabhängig und mit offener Architektur.
Manager Selection
Fundiertes Manager-Research, eingebettet in einen Prozess, den Sie vertreten können.
Fünfzehn Jahre Erfahrung mit Alternative Investments. Ein systematisches Framework. Ein Netzwerk, das weit über den Verkaufsprospekt hinausgeht. Wir unterstützen Investoren bei der Identifikation, Bewertung und Überwachung alternativer Manager.
Einen Manager auszuwählen ist der einfachere Teil. Die Allocation im Zeitverlauf zu steuern — daran scheitern die meisten Prozesse.
Wie bauen wir einen Selektionsprozess, der Prüfungen standhält?
Wie unterscheiden wir echtes Können von Beta, das als Alpha erscheint?
Wie überwachen wir Allocations — und handeln, wenn es darauf ankommt?
Research-Infrastruktur, die Sie selbst nutzen können.
Ensemble, unsere proprietäre Research-Plattform, umfasst über 3.000 Hedgefonds, Absolute-Return-UCITS und QIS-Strategien — und verbindet quantitative und qualitative Analyse zu einem dokumentierten, belastbaren Research-Record.
Institutionelle Abdeckung von Hedgefonds, Liquid Alternatives und QIS auf einer Plattform
Qualitative und quantitative Analyse kombiniert: Strategiedesign, Faktor-Exposures, Portfolio-Fit
Reporting, Monitoring-Alerts und IC-fähige Dokumentation — integriert in den Workflow
Governance, die nicht mit der Entscheidung endet.
Ein Manager, der vor zwölf Monaten überzeugte, muss es heute nicht mehr tun. Style Drift, Personalwechsel und Faktorverschiebungen beeinflussen, ob eine Allocation noch ihren Platz verdient. Wir überwachen kontinuierlich. Wenn sich etwas verändert, sprechen wir es an — mit dokumentierter Evidenz.
Laufende Überprüfung mit definierten Monitoring-Kriterien und Eskalations-Triggern
Attribution über Risiko- und Ertragsquellen hinweg — nicht nur auf Basis der Headline-Performance
Liquidität, Gebühren und Mandats-Compliance — laufend verfolgt und klar dokumentiert
Wir veröffentlichen unser Denken. Das ist ein Teil des Prozesses.
Die Tiefe unserer Manager-Research zeigt sich in dem, was wir schreiben. Unser Insights-Programm behandelt die Strukturen, Schwachstellen und Gebührendynamiken alternativer Strategien — mit einer Detailtiefe, die sonst im Investment Committee bleibt. Es ist Teil unserer Arbeitsweise — und Teil dessen, was unsere Selektionsentscheidungen glaubwürdig macht.
Unser Research
Term Premium Is Back, and It Changes the Price of Leverage
The ten-year Treasury touched about 5.3% at the end of September, its highest in nearly twenty years. The number worth your attention isn't the yield, though. It's what sits inside it. Any long yield splits into two parts. There's the ...
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QIS in September: Rates Momentum Paid. Carry Lost the Lead. Breadth Broke.
September was not a conventional risk-off month. Growth remained resilient, AI-linked earnings held up and the Nasdaq advanced. At the same time, oil moved above $100, sovereign yields rose sharply and the dollar strengthened. For QIS, ...
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Every Day, the Market Hires a Counter-Trend Trader
The tape has been calmer than the news. Rates still unsettled, tariffs unresolved, an equity market leaning hard on a handful of AI names, and yet the S&P has spent long stretches grinding higher in tight ranges with the VIX pinned ...
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