Research und Selektions-Support
Hedgefonds, Liquid Alternatives und QIS. Unabhängig und mit offener Architektur.
Manager Selection
Fundiertes Manager-Research, eingebettet in einen Prozess, den Sie vertreten können.
Fünfzehn Jahre Erfahrung mit Alternative Investments. Ein systematisches Framework. Ein Netzwerk, das weit über den Verkaufsprospekt hinausgeht. Wir unterstützen Investoren bei der Identifikation, Bewertung und Überwachung alternativer Manager.
Einen Manager auszuwählen ist der einfachere Teil. Die Allocation im Zeitverlauf zu steuern — daran scheitern die meisten Prozesse.
Wie bauen wir einen Selektionsprozess, der Prüfungen standhält?
Wie unterscheiden wir echtes Können von Beta, das als Alpha erscheint?
Wie überwachen wir Allocations — und handeln, wenn es darauf ankommt?
Research-Infrastruktur, die Sie selbst nutzen können.
Ensemble, unsere proprietäre Research-Plattform, umfasst über 3.000 Hedgefonds, Absolute-Return-UCITS und QIS-Strategien — und verbindet quantitative und qualitative Analyse zu einem dokumentierten, belastbaren Research-Record.
Institutionelle Abdeckung von Hedgefonds, Liquid Alternatives und QIS auf einer Plattform
Qualitative und quantitative Analyse kombiniert: Strategiedesign, Faktor-Exposures, Portfolio-Fit
Reporting, Monitoring-Alerts und IC-fähige Dokumentation — integriert in den Workflow
Governance, die nicht mit der Entscheidung endet.
Ein Manager, der vor zwölf Monaten überzeugte, muss es heute nicht mehr tun. Style Drift, Personalwechsel und Faktorverschiebungen beeinflussen, ob eine Allocation noch ihren Platz verdient. Wir überwachen kontinuierlich. Wenn sich etwas verändert, sprechen wir es an — mit dokumentierter Evidenz.
Laufende Überprüfung mit definierten Monitoring-Kriterien und Eskalations-Triggern
Attribution über Risiko- und Ertragsquellen hinweg — nicht nur auf Basis der Headline-Performance
Liquidität, Gebühren und Mandats-Compliance — laufend verfolgt und klar dokumentiert
Wir veröffentlichen unser Denken. Das ist ein Teil des Prozesses.
Die Tiefe unserer Manager-Research zeigt sich in dem, was wir schreiben. Unser Insights-Programm behandelt die Strukturen, Schwachstellen und Gebührendynamiken alternativer Strategien — mit einer Detailtiefe, die sonst im Investment Committee bleibt. Es ist Teil unserer Arbeitsweise — und Teil dessen, was unsere Selektionsentscheidungen glaubwürdig macht.
Unser Research
The Momentum Signal Works. The Momentum Trade Is Crowded.
Momentum has not stopped working. What has changed is what happens when it starts to unwind. The strategy’s tail risk is now endogenous to the size of the systematic complex that runs it — and most portfolios are still priced on a ...
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Most conversations about prepayment risk start too late
Someone says "mortgages," someone else says "negative convexity," and the room moves on as if the strategy has been defined. It has not. A prepayment-risk strategy is not simply a rates trade with mortgage jargon around it. It is a trade ...
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What the Hedge Leaves Behind
Quant equity market-neutral is the strategy everyone is adding to right now. Before you size up, there is one trade-off the track record won't show you. Market-neutral is not a binary property. It is a direction of travel — and one that ...
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