Research und Selektions-Support
Hedgefonds, Liquid Alternatives und QIS. Unabhängig und mit offener Architektur.
Manager Selection
Fundiertes Manager-Research, eingebettet in einen Prozess, den Sie vertreten können.
Fünfzehn Jahre Erfahrung mit Alternative Investments. Ein systematisches Framework. Ein Netzwerk, das weit über den Verkaufsprospekt hinausgeht. Wir unterstützen Investoren bei der Identifikation, Bewertung und Überwachung alternativer Manager.
Einen Manager auszuwählen ist der einfachere Teil. Die Allocation im Zeitverlauf zu steuern — daran scheitern die meisten Prozesse.
Wie bauen wir einen Selektionsprozess, der Prüfungen standhält?
Wie unterscheiden wir echtes Können von Beta, das als Alpha erscheint?
Wie überwachen wir Allocations — und handeln, wenn es darauf ankommt?
Research-Infrastruktur, die Sie selbst nutzen können.
Ensemble, unsere proprietäre Research-Plattform, umfasst über 3.000 Hedgefonds, Absolute-Return-UCITS und QIS-Strategien — und verbindet quantitative und qualitative Analyse zu einem dokumentierten, belastbaren Research-Record.
Institutionelle Abdeckung von Hedgefonds, Liquid Alternatives und QIS auf einer Plattform
Qualitative und quantitative Analyse kombiniert: Strategiedesign, Faktor-Exposures, Portfolio-Fit
Reporting, Monitoring-Alerts und IC-fähige Dokumentation — integriert in den Workflow
Governance, die nicht mit der Entscheidung endet.
Ein Manager, der vor zwölf Monaten überzeugte, muss es heute nicht mehr tun. Style Drift, Personalwechsel und Faktorverschiebungen beeinflussen, ob eine Allocation noch ihren Platz verdient. Wir überwachen kontinuierlich. Wenn sich etwas verändert, sprechen wir es an — mit dokumentierter Evidenz.
Laufende Überprüfung mit definierten Monitoring-Kriterien und Eskalations-Triggern
Attribution über Risiko- und Ertragsquellen hinweg — nicht nur auf Basis der Headline-Performance
Liquidität, Gebühren und Mandats-Compliance — laufend verfolgt und klar dokumentiert
Wir veröffentlichen unser Denken. Das ist ein Teil des Prozesses.
Die Tiefe unserer Manager-Research zeigt sich in dem, was wir schreiben. Unser Insights-Programm behandelt die Strukturen, Schwachstellen und Gebührendynamiken alternativer Strategien — mit einer Detailtiefe, die sonst im Investment Committee bleibt. Es ist Teil unserer Arbeitsweise — und Teil dessen, was unsere Selektionsentscheidungen glaubwürdig macht.
Unser Research
June 2026 QIS Update: Carry Paid Again. Convexity Still Didn't.
June was a modest month on average but a cleanly split one underneath, and the reason was that two of the year's supporting premia were pulled away in the same four weeks. The Middle East war premium that had carried energy and gold ...
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I Was Wrong About AI. Twice.
Let me start with an admission. The technology now reorganising my industry crossed my radar late. Not in 2017, when the foundational research was published. Not in 2020, when the first genuinely capable model appeared. It was late 2022, ...
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Two Ways to Get a Diversified QIS Book Wrong
Most multi-strategy QIS portfolios are less diversified than they look. The strategies are there — sometimes more than sixty of them. What's missing is the right weights for the regime the market is actually in. A static allocation doesn't ...
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